Uputstvo
Otvaranje novog artikla
Ukoliko se nabavlja sitan inventar koji u šifarniku ne postoji, potrebno je najpre kreirati karticu artikla.
U pretrazi ukucati „Artikli“ i kliknuti na link:
Na listi artikala kliknuti na „Novi“…
…i na ponuđenoj listi obrazaca za kreiranje novog artikla izabrati INVENTAR i kliknuti „U redu“.
Otvara se obrazac za unos podataka za kreiranje novog artikla. Broj artikla u polju „Br.“ automatski se dodeljuje klikon na bilo koje polje u obrascu. U polje „Opis“ unosi se naziv artikla (sitnog inventara), a u polju „Osnovna jedinica mere“ unosi se jedinica mere. U polju „Šifra kategorije artikla“ iz padajuće liste se bira kategorija artikla (ALATI_SI) i automatski se čekira polje „Sitan inventar“. Proveriti stavke (Opšta grupa knjiž. proizvoda, grupa knjiž. proizv. za PDV, grupa knjiženja zaliha)
Nabavka sitnog inventara
Nabavka sitnog inventara evidentira se kroz nabavnu porudžbinu.
U pretrazi ukucajte „Nabavne porudžbine“ ili bilo koji deo reči i kliknite na link:
Pojavljuje se lista otvorenih nabavnih porudžbina. Za kreiranje nove nabavne porudžbine, kliknite na „Novi“:
Sistem automatski dodeljuje broj nabavne porudžbine u polju „Br.“ kad kliknete na bilo koje polje u zaglavlju. U polje „Br. dobavljača“ unesite šifru ili naziv dobavljača i u ponuđenoj padajućoj listi izaberite odgovarajućeg. Obavezna polja za unos su datum dokumenta, knjiženja, PDV-a, dospeća, kao i broj fakture dobavljača.
Primer popunjenog zaglavlja nabavne porudžbine je na slici ispod:
U redovima nabavne porudžbine se popunjavaju sledeća polja:
- Vrsta – za nabavku sitnog inventara izaberite „Artikli“
- Br. – iz padajuće liste izaberite broj artikla iz šifarnika artikala
- Grupa knjiž. proizv. za PDV – polje se automatski popunjava grupom knjiženja definisanom na kartici artikla. Ukoliko je potrebno, grupa knjiženja može da se izmeni ručnim unosom u ovo polje
- Opis – polje se automatski popunjava opisom artikla iz šifarnika
- Šifra lokacije – iz padajuće liste bira se lokacija za koju se nabavlja sitan inventar
- Količina – količina artikla koju nabavljamo
- Šifra jedinice mere – polje se automatski popunjava šifrom jedinice mere definisanom na kartici artikla
- Direktni trošak po jedinici bez PDV-a – nabavna cena artikla po jedinici
Nakon popunjavanja potrebnih polja, stavove knjiženja proveriti KNJIŽENJEà PREGLED PRE KNJIŽENJA
Knjiženjem nabavne porudžbine (Primi i fakturiši), automatski se kreira nabavna faktura, koja se seli u listu proknjiženih nabavnih faktura
Stavljanje sitnog inventara u upotrebu
Sitan inventar se stavlja u upotrebu nalogom za sitan inventar.
U pretrazi ukucajte „Nalog za sitan inventar“ i kliknite na link:
U otvorenom Nalogu za sitan inventar popunjavaju se sledeća polja:
- Datum knjiženja – datum stavljanja sitnog inventara u upotrebu
- Vrsta stavke – iz padajuće liste izaberite „Neg. korekcija“
- Br. dokumenta – automatski se dodeljuje iz definisane brojčane serije
- Br. artikla – unosi se šifra sitnog inventara koji se stavlja u upotrebu
- Vrsta zaduženja SI – iz padajuće liste izaberite „Zaposleni“ (ako se zaposleni zadužuje za sitan inventar) ili „Lokacija“ (ako se za sitan inventar zadužuje određena lokacija)
- Br. Odgovorni – iz padajuće liste izaberite zaposlenog koji se zadužuje ili lokaciju koja se zadužuje
- Opis – automatski se popunjava nazivom artikla-sitnog inventara iz šifarnika
- Šifra lokacije – lokacija na kojoj su zalihe sitnog inventara
- Količina – količina kojom se zadužuju lokacija ili zaposleni
- Šifra jedinice mere – automatski se popunjava jedinicom mere definisanom na kartici artikla
- Jedinični iznos – automatski se popunjava nabavnom vrednošću artikla po jedinici
- Iznos – automatski se popunjava kao proizvod jediničnog iznosa i količine
- Trošak po jedinici – automatski se popunjava kao prosečna vrednost zaliha po jedinici
- Primer popunjenog Naloga za sitan inventar:
Nakon knjiženja naloga za sitan inventar, klikom na „Proknjiži/Odštampaj“, a onda „Proknjiži“, sitan inventar se stavlja u upotrebu.
Knjiženjem naloga za sitan inventar, formiraju se stavke sitnog inventara. Za pregled stavki, u pretrazi ukucajte „Stavke sitnog inventara“ i kliknite na link.
Prezaduženje sitnog inventara
Prezaduženje sitnog inventara (promena vrste zaduženja ili broja zaduženja) vrši se u Stavkama sitnog inventara.
Obeležite red u kome se nalazi stavka koju je potrebno promeniti, odnosno sitan inventar koji treba prezadužiti i kliknite na „Proces“ -> „Promeni zaduženje SI“:
Otvara se prozor „Prenos sitnog inventara“ u kome su u sivim poljima navedene izvorne stavke (Br. artikla, Opis, Broj zaposlenog, Datum knjiženja, Količina). Ispod su polja koja se popunjavaju kako bi se izvršilo prezaduženje određenog artikla-sitnog inventara:
- Br. dokumenta – unosi se broj dokumenta za prezaduženje (broj izvornog dokumenta zaduženja sa dodatkom „-1“)
- Datum knjiženja – datum knjiženja prezaduženja
- Količina – unosi se količina koja se prezadužuje
- Vrsta zaduženja SI – unosi se „Lokacija“ ili „Zaposleni“ na koju/koga se prezadužuje sitan inventar
- Br. zaduženja SI – šifra zaposlenog ili šifra lokacije za prezaduženje
Kliknite „U redu“.
U stavkama sitnog inventara pojavljuje se novi red, u kome je navedena količina sitnog inventara koju smo prezadužili i nova lokacija/zaposleni, dok se na originalnoj stavci zaduženja menja polje „Preostala količina“.
Otpis sitnog inventara
Sitan inventar se otpisuje iz stavki sitnog inventara.
Otvorite listu „Stavke sitnog inventara“ i obeležite red sitnog inventara koji želite da otpišete. Kliknite na „Proces“, a zatim „Otpis sitnog inventara“:
Otvara se prozor u kome su, u gornjem delu prozora, u sivim poljima, navedene izvorne stavke sitnog inventara. U donjem delu prozora su polja koja se popunjavaju. U polju „Br. dokumenta“ dodajete nešto kako bi se razlikovalo od dokumenta zaduženja (npr -2 ili otpis ) u polju „Datum knjiženja“ unosi se datum otpisa sitnog inventara, u polju „Količina“ broj jedinica sitnog inventara koji se otpisuju. U polju „Vrsta stavke“ je automatski popunjeno „Otpis“.
Kliknite „U redu“.
Knjiženjem otpisa nastaju sledeci stavovi knjiženja
Popis sitnog inventara
U pretrazi ukucajte „Nalog popisa sitnog inventara“.
U otvorenom nalogu kliknite na „Pripremi“, a zatim „Izračunaj zalihe“:
Unesite u prozoru koji će se otvoriti broj dokumenta popisa i, ukoliko je potrebno, neki od filtera, i kliknite „U redu“:
U redovima se pojavljuju sva otvorena zaduženja sitnog inventara:
U koloni „Kol. (fizičke zalihe)“ unosi se broj jedinica sitnog inventara sa popisa.
Kada se unese broj jedinica fizičkih zaliha, u koloni „Količina“ će se automatski popuniti iznos koji predstavlja razlika između „Kol. (izračunata)“ (količina sitnog inventara u knjigama) i „Kol. (fizicke zalihe)“ (količina sitnog inventara sa popisa):
A u koloni „Iznos“ automatski će se popuniti vrednost alata i sitnog inventra
Proknjižite nalog klikom na „Knjiži/Štampaj“ i „Knjiži“:
Pregled stavki sitnog inventara
U pretrazi ukucai Stavke sitnog inventara
Zatim u zaglavlju IZVEŠTAJ à Pregled stavki sitnog inventara
Otvoriće se polje
Štikliranjem sledecih polja:
- Prikaži sume- videce se iznosi u izveštaju
- Prikaži popisne komisije- u izveštaju ce biti mesto za upisivanje popisne komisije
- Sakrij količine- u izveštaju se neće videte kolicine
Primer izveštaja:
Otpis sitnog inventara
U pretrazi ukucai Stavke sitnog inventara
Zatim u zaglavlju IZVEŠTAJ àOtpis sitnog inventara
Otvoriće se polje
Otici na Pregledaj i Zatvori
Otvra se izveštaj koji nam prikazuje sve otpisane stavke sitnog inventra